关于浚县2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间：2017-09-06 00:00:00发布人：阅读： 次
关于浚县2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告
——2017年8月25日在浚县第十五届人民代表大会
常务委员会第三次会议上
浚县财政局局长 郜东平
主任、各位副主任、各位委员：
现在，我受县政府委托，向县人大常委会作《关于浚县2016年财政决算（草案）和2017年上半年财政预算执行情况的报告》，请予审议。
一、2016年决算(草案)
2016年，按照县委确定的发展目标和工作思路，坚持依法理财，狠抓增收节支，强化监督管理，财政预算执行取得了新的成绩，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。
（一）预算收支平衡情况
1.一般公共预算收支平衡情况
全县一般公共预算收入完成66326万元，为预算63127万元的105.1%，同比增长10.3%，加上上级各项补助223284万元，转贷债券135692万元，调入资金3404万元，调入预算稳定调节基金5353万元，减去结算上解12441万元，债务还本支出131198万元，安排预算稳定调节基金8211万元，上年赤字1万元，全年收入总计282208万元。一般公共预算支出完成282208万元，为调整预算的100%，增长8.4%。收支相抵，全年收支实现平衡。
县本级一般公共预算收入完成44444万元，为预算的102.5%，增长6.2%，加上上级各项补助181683万元，转贷债券111194万元，上年结余4293万元，调入资金3404万元，调入预算稳定调节基金5353万元，加上乡镇结算上解1829万元，减去债务还本支出106700万元，安排预算稳定调节基金5846万元，全年收入总计239654万元。县本级一般公共预算支出完成234797万元，为调整预算的100%，增长0.6%。收支相抵，年终结余4857万元。
2.政府性基金预算收支平衡情况
全县政府性基金收入完成32509万元，为调整预算的58.7%，同比下降54.1%，加上上级补助5365万元，转贷债券30200万元，上年结余995万元，减去结算上解531万元，调出资金3404万元，债务还本支出27300万元，全年收入总计37834万元。全县政府性基金支出完成28669万元，为调整预算的75.8%，同比下降64.8%。收支相抵，年终结余9165万元。
县本级政府性基金收入完成32509万元，为调整预算的58.7%，下降54.1%，加上上级补助397万元，转贷债券11254万元，上年结余995万元，加上乡镇结算上解1417万元，减去调出资金3404万元，债务还本支出8354万元，全年收入总计34814万元。县本级政府性基金支出完成25649万元，为调整预算的73.7%，下降36.4%。收支相抵，年终结余9165万元。
3.社会保险基金收支预算平衡情况
2016年县本级社会保险基金收入预算45884万元，实际完成45951万元，为预算的100.1%，增长9.6%。其中：保险费征缴收入9435万元，投资收益912万元，各级财政补贴补助收入35601万元，异地转移收入3万元。县本级社会保险基金支出预算为42016万元，实际完成40168万元，为预算的95.6%，增长10.6%。当年收支结余5783万元，滚存结余39945万元。
（二）预算超收收入的安排和使用情况
2016年，全县一般公共预算收入超收3199万元、县本级一般公共预算收入超收1093万元，按照预算法的规定全部用于安排预算稳定调节基金。
2016年，全县政府性基金预算收入短收22838万元，按照基金专款专用以收定支原则，预算调减22838万元，其中用于弥补市级财政扣款531万元（2016年政府债券发行费用扣款31万元、新增费上解500万元），年末结余超当年收入30%部分调入一般公共预算3404万元。县本级政府性基金预算收入短收22838万元，预算调减22838万元，其中用于弥补2016年政府债券发行费用扣款31万元、调入一般公共预算3404万元。
（三）部门预算制度建立、执行和公开情况
1.部门预算制度建立情况。统一编制方法，运用太极华青财政管理信息系统软件编制部门预算，县直单位和乡镇全部纳入部门预算编制范围。实行综合预算管理，把单位所有收支全部纳入部门预算，坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡。全面实施零基预算，基本支出采取定员定额管理，项目支出按照年度规划和事项轻重缓急测算支出需求，专项资金预算细化到具体项目和单位。严格控制“三公”经费和会议费支出，建立勤俭节约、管理有效的厉行节约长效机制。采用“二上二下”的程序，使预算编制更加科学、规范、完整。
2.部门预算执行情况。2016年度全县纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共284个，实有人数14664人。按照开支来源分：财政拨款开支人员3408人，财政补助开支人员9876人，经费自理人员1380人；按照人员结构分：在职人员10193人，离休人员45人，退休人员4426人。
3.部门预算公开情况。4月5日，在县政府网站公开了2016年县本级财政预算及县本级“三公”经费预算。截止4月24日，全县64个县直部门全部在县政府网站公开了2016年度部门预算及“三公”经费预算。
二、2017年上半年预算执行情况
上半年，财税部门根据经济形势发展变化，依法征管抓收入，集中财力促发展，加快支出保民生，财政收支继续保持较快增长，预算执行情况较好。
（一）预算收支情况
全县一般公共预算收入上半年实际完成42297万元，为年预算的63.8%，同比增长15.4%；一般公共预算支出实际完成204972万元，为调整预算的95.1%，增长12.9%。政府性基金收入2017年上半年实际完成14966万元，为预算的136.7%，同比增长199%；政府性基金支出完成16837万元，为调整预算的80.7%，增长68.4%。
县本级一般公共预算收入上半年实际完成31390万元，为预算的69.5%，同比增长29.6%；县本级一般公共预算支出实际完成89195万元，为调整预算的45.3%，增长6.7%。政府性基金收入上半年实际完成14966万元，为预算的136.7%，同比增长199%；政府性基金支出完成16209万元，为调整预算的80%，增长107.6%。
（二）财政补助资金安排使用情况
上半年上级各类转移支付和财力补助资金共计118285万元，主要用于调整工资补助、缓解县乡财政困难、村级经费及支持农村教育、卫生、社会保障等社会事业发展。其中：上级补助收入29012万元，均衡性转移支付补助35536万元，调整工资转移支付补助8798万元，农村税费改革补助5494万元，贫困地区转移支付1363万元，公共安全转移支付2058万元，教育转移支付7134万元，社会保障和就业转移支付8230万元，成品油价格及税费改革返还税收收入114万元，农林水转移支付1411万元，产粮大县奖励资金3521万元，医疗卫生转移支付15614万元。
（三）重点支出安排和资金到位情况
1.促进经济发展。争取中央预算内投资2747.5万元，用于农村公路、重大水利工程及千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目。筹资714万元，支持产业集聚区基础设施和重点项目建设，促进了集聚区发展壮大。利用黎阳建设开发投资公司投融资平台，为36家重点企业融资6.6亿元，解决了企业的融资难问题。
2.保障改善民生。狠抓预算执行管理，加强资金调控，优化支出结构，提高了财政保障能力，上半年民生支出完成172557万元，占一般公共预算支出的84.2%，其中：农林水事务支出18175万元，为预算的83.7%，同比下降21.5%；医疗卫生与计划生育支出40571万元，为预算的99.6%，增长12.2%；社会保障和就业支出34391万元，为预算的99.9%，增长14.1%。
3.落实惠农政策。落实农村中小学公用经费3231万元、免费教科书资金1079万元、寄宿生生活补助资金628万元，支持了教育事业健康发展。做好农业综合开发工作，扎实推进王庄镇1.7万亩高标准农田建设项目。认真落实农业三项补贴政策，兑付补贴资金9308万元。成功申报白寺乡刘裴洼、屯子镇象山、王庄镇南街村、小河镇埽头村、新镇镇侯村美丽乡村建设项目,争取省财政补助资金2900万元。
总体看，当前我县经济财政发展态势和预算执行情况较好，但仍存在一些需要关注的问题，受宏观调控政策对税收影响逐步加深、营改增结构性减税力度等影响，财税收入增长难度仍然很大。落实各项保增长、保民生政策，支持重点项目建设等，都需要进一步加大投入，财政收支矛盾仍然突出。
三、上半年预算执行的主要特点、存在问题及应对措施
（一）预算执行的特点及存在问题
1.经济快速发展为收入增长奠定了基础。上半年全县完成地区生产总值93.6亿元，增长8%；规模以上工业增加值46.6亿元，增长8.8%；固定资产投资78.2亿元，增长12.1%。在此基础上，全县公共财政预算收入超预算进度13.8个百分点，增幅位居全省107个县市第40位。
2.税收增长乏力，收入质量不高。1—6月份，全县地方级税收收入完成26668万元，同比增长16.7%，完成年预算41047万元的58.7%，较去年下降4.7个百分点；增值税、企业所得税、个人所得税和城市维护建设税4个主体税种收入完成11182万元，同比下降3.89%，仅占税收收入的41.9%。税收占一般公共预算收入的比重为63%，较去年下降2个百分点。
3.重点法定支出得到较好保障，但列支较多。1—6月份，全县一般公共预算支出完成204972万元，为年预算215498万元的95.1%，同比增长12.9%，其中民生支出172557万元，增长6.7%。由于上级财政欠拨资金较多，且我县暂付工程款数额较大，导致县财政资金紧张，财政总支出及八项支出实际进度较快,为确保支出进度人为列支较多。
（二）应对措施
1.狠抓增收节支。认真组织收入，密切跟踪经济运行走势，加强对重点税源分析监控，强化非税收入征管，提高收入质量，确保财政收入平稳增长和全年目标任务完成。加强支出管理，继续贯彻落实厉行节约各项规定，加强对公务购车用车、公务接待费用开支的监督管理，严格控制一般性支出，集中财力保证工资性支出，保证重点项目和民生支出。加强预算执行管理，建立均衡支出机制，按时间进度加快支出预算执行，对重点支出、重点项目研究建立预算监控预警机制，提高财政保障能力。
2.促进经济发展。落实好扩大投资的各项政策，统筹整合各类财政资金，全力支持项目建设，培养新的经济增长点和税收增长点。落实好营改增、结构性减税和普遍性降费政策，为企业发展减负加力。进一步规范投融资平台建设，加大银企对接力度，提高融资能力和水平，规避投融资风险。加大推广运用政府和社会资本合作（PPP模式）力度，更好地吸引社会资本通过PPP模式进入公共服务领域。支持现代服务业发展，加快发展现代物流业，积极发展商贸服务业。
3.保障民生支出。优化支出结构，进一步提高民生支出占公共财政预算支出的比重。继续将工资和机构运转支出作为第一要务，优先保证财政供给人员工资按国家规定标准及时足额发放。加大扶贫投入力度，支持打好扶贫脱贫攻坚战。落实强农惠农政策，确保各项惠农补贴足额落实到位，做好现代农业、小农水重点县、农业综合开发、“一事一议”、田园综合体等项目建设工作。加大投入力度，集中财力支持解决就业、就医、就学、社保、环保等群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
4.强化资金监管。深化预算管理制度改革，规范公务卡使用管理，完善“零余额”账户管理制度，健全预决算公开机制；深化非税收入管理改革，清理规范涉企行政事业性收费，优化经济发展环境；推进政府采购和财政投资评审改革，创新工作方式，最大限度节约财政资金。全面加强财政监督，创新监督方式，完善资金运行控制办法，建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制；强化国有资产管理，加强处置文本审核，确保保值增值；加强政府债务管理，防范财政风险。
5.加强队伍建设。以“两学一做”学习教育为契机，加强学习教育，创新培训方式，对全系统干部职工进行集中业务培训，不断提高干部职工的政治业务素质，提升依法理财水平；转变工作作风，严格机关纪律，完善内部运行机制，加强管理基础工作和基层财政建设，认真贯彻落实《预算法》和《监督法》，切实履行好职责，提高工作效率和质量；坚持廉洁行政，加强内部审计，落实廉政承诺，自觉接受县人大常委会和广大干部群众的监督，营造风清气正环境，提升财政部门良好形象。
主任、各位副主任、各位委员，完成2017年预算和各项财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下，按照年初人代会确定的目标任务，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年预算和财政工作任务，为加快建设更高水平活力、文化、生态、幸福新浚县做出更大的贡献！
谢谢大家!
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