关于浚县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告

　　关于浚县2011年财政预算

　　执行情况和2012年财政预算(草案)的

　　报 告

　　—— 20 12年2月21日在县十四届人大第一次会议上

　　县财政局局长 缑九生

　　各位代表：

　　我受县人民政府委托，向大会报告浚县2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，按照县委确定的发展目标和工作思路，坚持依法理财，狠抓增收节支，强化监督管理，财政预算执行取得了新的成绩，实现了“十二五”规划的良好开局。

　　全县财政一般预算收入完成27040万元，为预算的120.2%，同比增长34.6%，加上上级各项补助146781万元，转贷债券10000万元，上年结余169万元，减去结算上解4080万元，全年收入总计179910万元。一般预算支出完成179658万元，为调整预算的100%，增长50%。收支相抵，年终结余252万元。

　　县级一般预算收入完成14925万元，为预算的125.6%，增长40.7%，加上上级各项补助123529万元，转贷债券7500万元，上年结余143万元，减去结算上解1048万元，全年收入总计145051万元。县级一般预算支出完成144857万元，为调整预算的100%，增长37.8%。收支相抵，年终结余192万元。

　　2011年预算执行主要呈现以下四个特点：

　　(一)财政实力再上新台阶。 分解落实目标，加强经常性调度，依法强化税收征管，规范非税收入征缴，财政收入实现了新突破。财政总收入完成3.4亿元，同比增长27.1%，增幅比市下达目标提高17.1个百分点。一般预算收入增收6957万元，增幅同比提高15.1个百分点，位居全省108个县市第23位，创历史最好水平。税收收入完成1.8亿元，增长34.3%，占一般预算收入的比重达到67%。非税收入完成9009万元，增长35.2%。大力争取上级转移支付、专项补助和项目扶持等资金，有效缓解了财政支出压力，全年通过财政渠道共争取上级项目385个，项目资金12.9亿元，同比增加5.2亿元。

　　(二)支持发展再注新活力。 拨付中央预算内投资资金2.4亿元，支持了56个项目开工建设。利用黎财担保和黎阳建设开发公司两个政府融资平台，为18家骨干企业及重点单 位融资1.8亿元。加快城市建设步伐，拨付城市公共设施建设资金4356万元，重点支持了产业集聚区、城区道路、供水管网改造等项目建设。促进节能减排和生态建设，筹集资金2698万元，支持循环经济项目 、污水垃圾处理、退耕还林等。

　　(三)服务民生再显新成效。 促进“三农”协调发展，兑付种粮直补、家电下乡等补贴1.3亿元，拨付农业综合开发、小型农田水利建设、农村饮水安全、抗旱浇麦、“一事一议”等资金1.2 亿元。促进教育优先发展，拨付义务教育经费8208万元，中小学校舍安全工程资金3679万元。促进社保稳步发展，拨付城乡居民社会养老保险资金6133 万元，城乡低保资金7067万元，就业补贴、失业保险、五保供养等资金1912万元。促进医改健康发展，拨付新农合基金1.2亿元，基本药物制度改革资金 2951万元。保证工资性支出，统筹资金2569万元，下半年起对全县财政供给人员津补贴标准人月均提高400元。

　　(四)财政管理再迈新步伐。 深化国库集中收付制度改革，在52家预算单位推行“零余额”账户管理;对财政专户设置进行全面梳理检查，撤销银行账户26个，合并账户9个。完成政府采购 1.3亿元，增长6.4%，节约资金934万元，节支率7%。完成财政投资评审项目36个，评审金额6.3亿元，审减资金3851万元，平均审减率6%。推进“金财工程”建设，与全县所有预算单位实现了“同城联网”。实行会计委派，向12家重点单位委派了会计。扎实开展会审会签、小金库治理、会计信息质量检查等工作，进一步严肃了财经纪律，提高了资金使用效率。

　　二、2007年以来财政预算执行情况回顾

　　2007年以来， 面对复杂多变的经济环境， 本届政府 在县委的正确领导下，自觉接受县人大的监督指导，主动与县政协沟通协商， 以 科学发展观为指导，以科学化精细化管理为抓手，坚持集中财力办大事，服务大局，有效作为，财政预算执行取得了显著成绩，促进了经济平稳较快发展，进一步保障和改善了民生。 一是财政实力持续增强。 2007—2011年，全县 一般预算收入累计完成9.3亿元， 年均增长18.8%; 一般预算支出完成53.4亿元， 年均增长30.6%;通过财政渠道累计 争取上级转移支付、专项补助等项目1663个，项目资金41亿元。 二是民生保障持续改善。 全县用于民生方面的支出累计完成37.9亿元，占一般预算支出的比重达到70%。 其中农林水事务、教育、社会保障和就业、医疗卫生等支出分别完成6.2亿元、12.2亿元、7.2亿元、5.7亿元，年均分别增长34.7%、34.3%、34.7%、41%。 三是管理水平持续提升。 部门预算、国库集中收付、政府采购、投资评审、会审会签等管理制度不断完善，收支两条线、国有资产管理等监督管理力度不断加强，财政管理信息化水平明显提高。

　　我县财政改革与发展虽然取得了显著的成绩，但仍然存在一些矛盾和问题：财源基础薄弱，财政收入占生产总值的比重和税收占一般预算收入的比重仍然偏低;财政保障能力与公共服务需求之间矛盾突出，保工资、保增长、保民生的压力仍然很大;预算管理有待进一步规范和加强， 财政监管力度仍需进一步加大等。 解决这些矛盾和问题将是今后一段时期的重点和难点 。

　　三、2012年财政预算安排情况

　　2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年， 做好各项财政工作，对于 进一步巩固财政工作成果、 保持全县经济社会发展良好态势意义重大。财政收入既存在中原经济区战略开始实施、产业集聚效应逐步显现 等 有利因素，也面临宏观调控政策对税收影响逐步加深、国家加大结构性减税力度等减收因素，收入增长难度仍然很大。财政支出压力预计大于往年，实现财政性教育经费占生产总值4%的目标，提高新农合和城镇居民医疗保险补助标准，加大保障性住房等民生项目投入，落实事业单位绩效工资政策等，都需要进一步加大投入，财政收支矛盾仍然突出。

　　根据全县财政经济形势和经济社会发展目标，2012年财政工作和预算安排的 指导思想 是： 深入贯彻科学发展观，认真落实积极的财政政策，依法组织收入，壮大财政实力，提高保障能力;优化支出结构，支持经济结构调整，推进“三化”协调发展，保障和改善民生;深化财政改革，加强财政科学管理，提高财政资金使用效益，为全县经济社会科学发展、和谐发展提供财力保障。 预算编制的 基本原则 是：实事求是、积极稳妥;统筹兼顾、突出重点;有保有压、收支平衡;科学规范、编制完整。

　　按照财政部统一部署，从2012年起，原一般预算改为公共财政预算。根据县委经济工作会议确定的经济发展预期指标，考虑财税政策调整的增减收因素，2012 年全县公共财政预算收入安排30285万元，增长12%，其中税收收入20200万元，增长12%，非税收入10085万元，增长12%。加上体制结算收入77908万元，收入合计为108193万元。

　　公共财政预算支出安排108193万元，增长27.9%。其中：人员和公用经费支出49846万元，增长19.3%;部门专项业务费支出20633万元，增长25.6%;医疗和社会保障支出36298万元，增长42.1%;列收列支专项支出1416万元，增长68.6%。在确保基本支出、个人支出部分按政策足额安排的基础上，新增财力优先用于教育、医疗卫生、社会保障和就业等基本民生支出需要。

　　四、2012年财政工作重点

　　为圆满完成财政预算目标任务，2012年将重点做好“四统筹、两持续”等六个方面的工作：

　　(一)统筹财力扩需求。 认真落实积极的财政政策，坚持扩大内需与拓展外需并重，促进经济平稳较快发展。一是努力扩大消费需求。 落实最低工资制度 ， 提高中低收入者劳动报酬，落实事业单位绩效工资政策，提高居民消费能力 。二是着力优化投资结构。 积极争取中央基建投资和地方政府债券资金，重点支持保障性安居工程、以水利为重点的农业基础设施、综合交通体系等，优先保证重点在建、续建项目的资金需求。三是支持扩大开放。充分发挥财政资金的激励和导向作用，扩大对社会资本投资社会事业和引进高新技术项目的奖励。 四是发挥稳定物价作用。落实财税扶持政策，努力保障粮食稳产增产，增加主要农副产品供应，完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联运机制。

　　(二)统筹财力创优势。 一是加快产业集聚区建设。抓住省对产业集聚区财政激励政策再延续3年的有利时机，加大对集聚区基础设施和公共服务设施建设支持力度，提升载体功能。二是 创新投融资机制。落实好规范投融资平台建设要求，提高黎阳建设开发和黎财担保公司的融资水平，并采取以奖代补、贴息垫息等方式，引导社会资本进入基础设施、社会公用事业、保障性住房等领域。三是促进文化大发展大繁荣。抓住中原经济区建设机遇， 落实各项扶持政策， 增加文化发展资金投入，促进 文化改革发展试验区建设。 以办好民俗文化节为重点，支持泥塑、社火等优秀传统文化保护与传承，促进特色文化产业和旅游产业融合发展，打造文化旅游品牌。

　　(三)统筹财力兴“三农”。 一是认真落实强农惠农政策。做好财政惠民补贴“一卡通”实施工作，理顺种粮补贴关系，确保各项惠农补贴足额按时到位。 二是增强农业综合生产能力。整合政策资源，加大资金投入，支持推进整县建制粮食高产创建，进一步巩固农业基础地位。三是改善农村生产生活条件。 深入推进 村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作， 完善村级公益事业民办公助机制，进一步增强村级组织运转经费保障能力 ，继续推进农村安全饮水、沼气、公路建设等 社会事业发展 。四是 多渠道增加农民收入。加强农民就近就地就业培训，切实做好扶贫开发工作，增强农业公共服务能力。五是支持城乡统筹发展。完善城市城镇基础设施和公共服务设施建设，加大新型城镇化建设投入，积极稳妥推进小城镇和新型农民社区建设。

　　(四)统筹财力惠民生。 一是 支持教育优先发展。围绕落实教育规划纲要，多渠道筹措财政性教育经费，确保实现教育支出占公共财政预算支出比例目标。落实促进学前教育发展政策措施，支持城乡学前教育发展。深入实施农村义务教育薄弱学校改造计划。二是 促进医疗卫生事业发展。继续深化医药卫生体制改革，将新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准由年人均200元提高到240元。全面推进基层医疗卫生机构综合改革，支持村卫生室实施基本药物制度。健全城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加大城乡医疗救助投入力度。三是支持社会保障和就业工作。 支持完善覆盖城乡的社会保障体系建设，提高城乡居民社会养老保险参保率。城乡居民低活保财政补助标准分别增加20元和15元，农村五保集中和分散供养标准分别提高240元、180元。完善职业培训、公益性岗位、小额担保贷款财政贴息等政策措施，做好就业帮助工作。

　　(五)持续创新强监管。 一是深化预算管理制度改革。完善公共财政预算，提高部门预算编制质量。深化国库集中收付制度改革，乡镇视同县本级预算单位纳入改革范围，公务卡制度在县乡所有预算单位推行。二是积极推进预算公开。 加大财政 预算、决算 公开力度，保障人民群众的知情权和监督权。 三是创新财政监督方式。建立预算安排与资金使用效益挂钩，将监督结果落实到具体责任单位和责任人。完善工作协调机制，重点加强民生支出、转移支付资金的监督检查。四是加快管理信息化建设。着力推进转移支付项目管理监控系统、财政收支统计分析系统和惠民补贴资金“一卡通”系统的建设应用，强力推进乡镇财政信息化建设。五是狠抓增节支。在落实税费优惠政策基础上，依法加强税收征管， 做好土地使用税、建筑营业税等重点税收检查清欠工作，严格规范非税收入征管， 努力实现应收尽收。 严格控制一般性支出，严格控制公务购车、接待、会议、出国等支出 ，集中财力 保证工资性支出，保证 重点项目和民生支出。

　　(六)持续提升带队伍。 坚持“三具两基一抓手”，扎实推进“两转两提”，加快转变理财方式，不断提升理财水平。深入开展创先争优活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强能力建设，分级分类开展干部教育培训，创新培训形式与内容，全面提高财政干部政治素质、业务能力和职业道德。加强政风行风建设，以创建省级文明单位为契机，进一步加强机关管理，充分调动干部职工干事创业积极性，营造风清气正好环境，提升财政部门的良好形象。

　　各位代表，2012年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。我们将在 县委的正确领导和人大、政协的监督支持下， 深入贯彻落实科学发展观，进一步解放思想， 务实担当，持续跨越， 确保 圆满完成全年收支预算和各项财政工作任务， 以优异成绩迎接党的十八大胜利召开!